興華基金管理有限公司
XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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截止日期:2024-06-30
| 興華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 0.27 | 192.32 | 171/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 4 | 48.35 | 148/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 5 | 21.99 | 134/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
新發(fā)基金
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興華安裕利率債A 016658 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0538 | 1.1018 | -0.24% | 2.43% | 9.18% | 14.63 | 李靜文 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安裕利率債C 016659 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0482 | 1.0962 | -0.24% | 2.16% | 8.77% | 3.31 | 李靜文 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安惠純債A 018669 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0691 | 1.0721 | -0.14% | 1.37% | 6.42% | 5.29 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安惠純債C 018670 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0662 | 1.0692 | -0.14% | 1.27% | 6.21% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安聚純債A 017214 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | 1.33% | 6.07% | 3.32 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0337 | 1.1412 | -0.03% | 1.92% | 5.83% | 18.72 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 興華安聚純債C 017215 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.1046 | 1.1046 | -0.01% | 1.19% | 5.82% | 0.01 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安悅純債A 016027 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0862 | 1.0862 | -0.10% | 1.21% | 5.44% | 5.39 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安悅純債C 016028 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0820 | 1.0820 | -0.10% | 1.11% | 5.23% | 0.00 | 呂智卓 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安恒純債A 013691 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0674 | 1.0814 | -0.02% | 0.88% | 3.51% | 10.64 | 周天 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安恒純債C 013692 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0610 | 1.0750 | -0.02% | 0.78% | 3.29% | 0.00 | 周天 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安豐純債A 015451 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0554 | 1.0604 | -0.03% | 0.99% | 2.73% | 12.61 | 周天 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安豐純債C 015452 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0499 | 1.0549 | -0.02% | 0.90% | 2.52% | 0.00 | 周天 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起A 014750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8695 | 0.8695 | 1.25% | 4.53% | -1.36% | 0.15 | 崔濤 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興華消費(fèi)精選6個(gè)月持有混合發(fā)起C 014751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8599 | 0.8599 | 1.24% | 4.32% | -1.77% | 0.01 | 崔濤 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起A 013920 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5609 | 0.5609 | 0.54% | 4.67% | -17.30% | 0.09 | 徐迅 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有混合發(fā)起C 013921 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5543 | 0.5543 | 0.54% | 4.43% | -17.65% | 0.02 | 徐迅 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 興華安啟純債A 020211 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0061 | 1.0061 | -0.23% | - | - | 1.60 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 興華安啟純債C 020212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.23% | - | - | 0.40 | 呂智卓 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 4.20 | 105.41 | ||
| 2 | 01368 | 特步國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 21.50 | 94.38 | ||
| 3 | 300662 | 科銳國(guó)際 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 5.60 | 90.33 | ||
| 4 | 603801 | 志邦家居 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 6.80 | 88.94 | ||
| 5 | 002572 | 索菲亞 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 5.20 | 79.72 | ||
| 6 | 688016 | 心脈醫(yī)療 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 0.69 | 67.44 | ||
| 7 | 601058 | 賽輪輪胎 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 4.70 | 65.80 | ||
| 8 | 603208 | 江山歐派 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 3.30 | 63.16 | ||
| 9 | 002612 | 朗姿股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 4.52 | 62.47 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 1.53 | 58.84 |