達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.02 | 192.32 | 148/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 48.35 | 132/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 21.99 | 142/174 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | 3.75% | 9.40% | 1.07 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.1047 | 1.1047 | 0.03% | 3.56% | 8.87% | 8.76 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.6351 | 0.6351 | 0.54% | 3.77% | 5.62% | 0.14 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6516 | 0.6516 | 0.74% | 4.66% | 5.57% | 0.48 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7066 | 0.7066 | 0.71% | 4.50% | 5.53% | 0.25 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8511 | 0.8511 | 0.72% | 4.54% | 5.44% | 0.38 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7011 | 0.7011 | 0.72% | 4.39% | 5.32% | 0.24 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8431 | 0.8431 | 0.73% | 4.43% | 5.23% | 0.22 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.6242 | 0.6242 | 0.53% | 3.52% | 5.08% | 0.17 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6395 | 0.6395 | 0.74% | 4.41% | 5.06% | 0.14 | 吳昊陽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0919 | 1.0986 | -0.01% | 1.02% | 3.33% | 20.66 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0867 | 1.0930 | 0.00% | 0.92% | 3.12% | 9.20 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | 0.56% | 2.17% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 10-22 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | -0.27% | 1.13% | 0.30 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | 0.31% | - | 0.36 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | - | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0037 | 1.0037 | -0.07% | - | - | 2.01 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00175 | 吉利汽車 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.27% | 144.80 | 1,161.65 | ||
| 2 | 600150 | 中國船舶 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.24% | 24.87 | 1,012.46 | ||
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.20% | 152.05 | 866.69 | ||
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.20% | 265.40 | 833.25 | ||
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.18% | 12.89 | 778.81 | ||
| 6 | 000725 | 京東方Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.16% | 169.47 | 693.13 | ||
| 7 | 002993 | 奧?？萍?/a> | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.16% | 17.88 | 665.14 | ||
| 8 | 603596 | 伯特利 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.15% | 16.80 | 653.68 | ||
| 9 | 000526 | 學大教育 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.14% | 9.95 | 612.92 | ||
| 10 | 000100 | TCL科技 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.14% | 141.74 | 612.31 |