中信證券資產(chǎn)管理有限公司
CITIC Securities AM Co., Ltd.
辦公地址:
總經(jīng)理:
網(wǎng)站地址:
客服熱線:
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 中信證券資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.49 | 47.76 | 82/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 10 | 31.04 | 87/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 900090 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.8909 | 3.5975 | 0.40% | 6.48% | 17.43% | 32.47 | 魏來(lái) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 900010 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.8739 | 3.5805 | 0.40% | 6.37% | 17.19% | 12.82 | 魏來(lái) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 900008 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6073 | 1.3506 | -0.03% | 4.56% | 16.72% | 2.29 | 蔡青 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 900100 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.8335 | 3.5401 | 0.39% | 6.11% | 16.60% | 3.09 | 魏來(lái) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 900078 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.5879 | 1.3312 | -0.03% | 4.15% | 15.77% | 0.76 | 蔡青 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券量化優(yōu)選A 900029 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 1.0037 | 2.0027 | 0.73% | 10.97% | 14.33% | 1.25 | 魏孛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券量化優(yōu)選C 900030 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 0.9689 | 1.9679 | 0.72% | 10.52% | 13.41% | 1.25 | 魏孛 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券增利一年A 900018 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.2224 | 1.5478 | 0.00% | 1.84% | 9.75% | 0.77 | 田宇 | 限大額 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券增利一年C 900188 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.2076 | 1.5330 | -0.01% | 1.64% | 9.30% | 0.51 | 田宇 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 900009 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7825 | 2.7931 | 0.75% | 10.19% | 8.71% | 2.64 | 李品科 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券信盈一年持有債券 900026 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 10-22 | 1.0224 | 1.6314 | -0.02% | 1.53% | 8.08% | 10.73 | 田宇 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 900059 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.7290 | 2.7396 | 0.75% | 9.75% | 7.84% | 0.37 | 李品科 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券債券增強(qiáng)A 900015 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0607 | 1.8656 | -0.01% | 0.69% | 6.28% | 0.43 | 田宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券債券增強(qiáng)C 900155 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0483 | 1.8532 | 0.00% | 0.53% | 5.89% | 0.56 | 田宇 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 900039 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.2013 | 1.2013 | -0.03% | 1.23% | 4.91% | 0.20 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 900019 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.2000 | 1.2000 | -0.02% | 1.12% | 4.91% | 8.10 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債A 900007 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0860 | 1.9164 | 0.02% | -0.72% | 3.81% | 6.45 | 田宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合A 900022 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8157 | 0.8157 | 0.95% | 1.39% | 3.62% | 0.17 | 張燕珍 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合B 900052 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8157 | 0.8157 | 0.95% | 1.39% | 3.62% | 32.31 | 張燕珍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信債券優(yōu)化一年持有債C 900097 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0723 | 1.9027 | 0.02% | -0.91% | 3.39% | 2.69 | 田宇 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券C 900057 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0995 | 1.2257 | 0.05% | 0.75% | 3.15% | 0.46 | 李天穎 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值B 900099 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2920 | 2.2487 | 0.57% | -2.51% | 3.14% | 32.36 | 劉琦 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券中短債債券A 900020 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.02% | 1.00% | 3.03% | 0.60 | 李天穎 | 限大額 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券中短債債券E 900080 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0561 | 1.0561 | -0.03% | 0.99% | 3.00% | 17.45 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選回報(bào)混合C 900152 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7935 | 0.7935 | 0.95% | 1.04% | 2.89% | 2.48 | 張燕珍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券中短債債券C 900050 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 10-22 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | 0.88% | 2.78% | 36.81 | 李天穎 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 900011 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2662 | 2.2229 | 0.56% | -2.70% | 2.73% | 1.97 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信增益十八個(gè)月持有債券A 900017 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0762 | 1.2024 | 0.05% | 0.45% | 2.53% | 0.04 | 李天穎 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券紅利價(jià)值C 900089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2413 | 2.1980 | 0.56% | -2.91% | 2.31% | 10.75 | 劉琦 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 900003 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0309 | 1.8493 | 0.94% | 0.35% | 1.54% | 14.24 | 張燕珍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券品質(zhì)生活混合A 900013 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6336 | 3.4382 | 1.23% | 2.24% | 0.89% | 3.10 | 羅翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 900012 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-17 | 1.1233 | 2.2854 | -0.92% | 6.11% | 0.84% | 3.50 | 汪崇陽(yáng) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 900079 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9957 | 1.8141 | 0.93% | -0.05% | 0.72% | 5.52 | 張燕珍 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 900112 | 吧 檔案 | FOF-進(jìn)取型 | 10-17 | 1.1056 | 2.2677 | -0.92% | 5.88% | 0.36% | 1.77 | 汪崇陽(yáng) | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券品質(zhì)生活混合C 900133 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6176 | 3.4222 | 1.23% | 1.83% | 0.08% | 0.05 | 羅翔 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 900077 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.4430 | 0.4430 | 0.45% | 1.35% | -0.49% | 0.31 | 魏孛 | 限大額 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 900027 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.4429 | 0.4429 | 0.45% | 1.35% | -0.52% | 0.14 | 魏孛 | 封閉期 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 900087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.4310 | 0.4310 | 0.44% | 0.94% | -1.31% | 0.07 | 魏孛 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信證券現(xiàn)金增值 900016 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.2335 | 0.9030% | 0.92% | 0.95% | 0.24% | 16.47 | 李天穎 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 中信證券現(xiàn)金添利 900055 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.3453 | 1.2790% | 1.32% | 1.35% | 0.35% | 6.67 | 李天穎 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 24 | 2.98% | 2,826.15 | 81,732.40 | ||
| 2 | 600989 | 寶豐能源 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 2.86% | 4,531.75 | 78,535.23 | ||
| 3 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 股吧 資訊 檔案 | 18 | 2.76% | 51.72 | 75,894.88 | ||
| 4 | 600161 | 天壇生物 | 股吧 資訊 檔案 | 21 | 2.71% | 3,049.04 | 74,396.55 | ||
| 5 | 000333 | 美的集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 20 | 2.27% | 966.88 | 62,363.76 | ||
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 2.09% | 3,259.00 | 57,260.62 | ||
| 7 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 1.96% | 3,713.38 | 53,943.43 | ||
| 8 | 300049 | 福瑞股份 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 1.71% | 930.16 | 46,824.25 | ||
| 9 | 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 1.41% | 4,087.80 | 38,747.73 | ||
| 10 | 600938 | 中國(guó)海油 | 股吧 資訊 檔案 | 9 | 1.40% | 1,165.31 | 38,455.23 |