貝萊德基金管理有限公司
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- 混合型
- 債券型
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數(shù)據(jù)加載中...
截止日期:2024-06-30
| 貝萊德基金管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 36.02 | 192.32 | 92/174 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 48.35 | 118/174 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 21.99 | 117/174 |
- 全部
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新發(fā)基金
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 |
集中認(rèn)購(gòu)期 |
基金經(jīng)理 | 開放狀態(tài) | 最高認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德安裕90天持有債券C 022304 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.10.21 ~ 24.11.08 | 王洋/WANG YANG 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0費(fèi)率 詳情 | 購(gòu)買 |
| 貝萊德安裕90天持有債券A 022303 | 詳情 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 24.10.21 ~ 24.11.08 | 王洋/WANG YANG 等 | 認(rèn)購(gòu)期 | 0.30% 詳情 | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A 016117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9877 | 0.9877 | 0.10% | 16.23% | 18.91% | 2.07 | 鄒江渝 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C 016118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9772 | 0.9772 | 0.10% | 15.93% | 18.32% | 0.39 | 鄒江渝 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A 014746 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7438 | 0.7438 | 0.77% | 6.91% | 7.47% | 1.37 | 單秀麗 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C 014747 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.7335 | 0.7335 | 0.77% | 6.63% | 6.91% | 0.96 | 單秀麗 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券A 016711 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0259 | 1.0259 | 0.10% | 0.91% | 3.42% | 0.85 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德中國(guó)新視野混合A 013426 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6193 | 0.6193 | 1.13% | 4.22% | 3.27% | 21.58 | 單秀麗 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德欣悅豐利債券C 016712 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 10-22 | 1.0176 | 1.0176 | 0.10% | 0.55% | 2.84% | 0.28 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德中國(guó)新視野混合C 013427 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.6097 | 0.6097 | 1.13% | 3.96% | 2.75% | 3.39 | 單秀麗 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德浦悅豐利一年持有混合A 016678 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.15% | 2.22% | 0.43 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德浦悅豐利一年持有混合C 016679 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 10-22 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.04% | 1.82% | 0.15 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合A 017400 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8630 | 0.8630 | 1.16% | 1.11% | -0.99% | 0.58 | 神玉飛 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德行業(yè)優(yōu)選混合C 017401 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8562 | 0.8562 | 1.15% | 0.86% | -1.48% | 1.11 | 神玉飛 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券A 020202 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% | 0.61% | - | 0.60 | 王洋 | 開放申購(gòu) | 0.02% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德安睿30天持有債券C 020203 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 10-22 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | 0.50% | - | 2.62 | 王洋 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合C 018102 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0854 | 1.0854 | 1.57% | - | - | 2.07 | 畢凱 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德卓越遠(yuǎn)航混合A 018101 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0818 | 1.0818 | 1.58% | - | - | 1.92 | 畢凱 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)A 020689 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | - | - | 15.50 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C 020690 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0028 | 1.0028 | -0.07% | - | - | 0.00 | 李倩 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉(cāng)市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 4.18% | 744.00 | 15,210.36 | ||
| 2 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 12 | 3.78% | 569.48 | 13,741.56 | ||
| 3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 3.39% | 703.01 | 12,351.89 | ||
| 4 | 603379 | 三美股份 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.93% | 272.44 | 10,663.15 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 2.68% | 266.84 | 9,739.66 | ||
| 6 | 000338 | 濰柴動(dòng)力 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 2.38% | 533.40 | 8,662.42 | ||
| 7 | 603606 | 東方電纜 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.38% | 177.07 | 8,642.79 | ||
| 8 | 600522 | 中天科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 2.27% | 520.76 | 8,254.05 | ||
| 9 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 2.02% | 68.29 | 7,340.65 | ||
| 10 | 01787 | 山東黃金 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 1.98% | 507.48 | 7,197.54 |