中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2024-06-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.50 | 47.76 | 84/107 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 9.36 | 75/107 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 31.04 | 70/107 |
- 全部
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起A 018956 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3774 | 1.3774 | 1.18% | 31.32% | 58.54% | 0.88 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航機(jī)遇領(lǐng)航混合發(fā)起C 018957 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.3672 | 1.3672 | 1.18% | 30.92% | 57.60% | 6.49 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航軍民融合精選A 004926 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2894 | 1.2894 | -0.85% | 40.41% | 16.73% | 0.04 | 韓浩 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航軍民融合精選C 004927 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.2715 | 1.2715 | -0.85% | 40.33% | 16.60% | 0.19 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 019310 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0756 | 1.0756 | 0.54% | 27.03% | 12.92% | 0.04 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 017651 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9437 | 0.9437 | -1.25% | 21.61% | 10.36% | 0.16 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起C 017652 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 10-22 | 0.9399 | 0.9399 | -1.24% | 21.47% | 10.10% | 0.14 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 019309 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.0369 | 1.0369 | 0.54% | 22.05% | 8.83% | 0.23 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞智純債A 008569 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0800 | 1.0800 | -0.12% | 1.35% | 5.30% | 2.13 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞智純債C 008570 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0764 | 1.0764 | -0.11% | 1.21% | 5.09% | 0.03 | 茅勇峰 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 014552 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0141 | 1.0991 | - | 1.01% | 4.60% | 10.38 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債A 010485 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0208 | 1.1708 | - | 2.31% | 4.50% | 81.28 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞晨87個(gè)月定開債C 010486 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0187 | 1.1687 | - | 2.18% | 4.29% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 014553 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0082 | 1.0882 | - | 0.81% | 4.18% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞明純債A 007555 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0617 | 1.7307 | -0.03% | 1.15% | 4.09% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞明純債C 007556 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0837 | 1.6161 | -0.04% | 1.10% | 3.98% | 0.08 | 茅勇峰 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 014435 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0169 | 1.0839 | - | 1.70% | 3.79% | 35.95 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債A 013405 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0400 | 1.0550 | -0.05% | 1.79% | 3.73% | 0.10 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞旭3個(gè)月定開債C 013406 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0550 | 1.0700 | -0.04% | 1.76% | 3.67% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債A 015492 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0112 | 1.0752 | -0.08% | 1.05% | 3.65% | 20.16 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開A 006053 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0351 | 1.2146 | -0.06% | 1.32% | 3.61% | 30.88 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A 011934 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 0.8042 | 0.8042 | 0.39% | 13.67% | 3.59% | 0.43 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債A 017284 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0281 | 1.0381 | -0.11% | 0.98% | 3.57% | 10.17 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 中航瑞發(fā)3個(gè)月定開債C 015493 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0108 | 1.0728 | -0.09% | 1.03% | 3.54% | 0.00 | 汪術(shù)勤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞景3個(gè)月定開C 006054 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.1025 | 1.2220 | -0.06% | 1.26% | 3.51% | 0.00 | 茅勇峰 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞蘇純債C 017285 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0529 | 1.0629 | -0.10% | 0.94% | 3.50% | 0.00 | 李祥源 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C 011935 | 吧 檔案 | 股票型 | 10-22 | 0.7891 | 0.7891 | 0.39% | 13.34% | 2.96% | 1.07 | 龍川 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 017581 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0247 | 1.0247 | - | 0.91% | 2.16% | 10.37 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 014428 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 10-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | 0.69% | 1.97% | 3.27 | 李祥源 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞夏一年定開債發(fā)起C 014436 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合A 005537 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.4992 | 0.4992 | 0.89% | 7.73% | -3.74% | 0.15 | 韓浩 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 中航新起航靈活配置混合C 005538 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 10-22 | 0.4901 | 0.4901 | 0.91% | 7.67% | -3.85% | 2.39 | 韓浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航混改精選混合A 004936 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.9131 | 0.9131 | 0.55% | 25.84% | -5.87% | 0.06 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航混改精選混合C 004937 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 0.8928 | 0.8928 | 0.55% | 25.76% | -5.97% | 0.39 | 方岑 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航首鋼綠能REIT 180801 | 吧 檔案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 購買 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 檔案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 張為 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起C 017582 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債C 019669 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0097 | 1.0217 | - | 1.51% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞安利率債三個(gè)月定開債A 019668 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-18 | 1.0106 | 1.0226 | - | 1.59% | - | 30.38 | 茅勇峰 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債C 020908 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0164 | 1.0164 | -0.13% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航瑞尚利率債A 020907 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 10-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.13% | - | - | 18.12 | 傅浩 | 開放申購 | 0.015% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起A 021489 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1866 | 1.1866 | 2.58% | - | - | 0.11 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 中航趨勢(shì)領(lǐng)航混合發(fā)起C 021490 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1839 | 1.1839 | 2.57% | - | - | 0.06 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起C 021492 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1669 | 1.1669 | -1.09% | - | - | 0.23 | 王森 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 中航遠(yuǎn)見領(lǐng)航混合發(fā)起A 021491 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 10-22 | 1.1685 | 1.1685 | -1.09% | - | - | 0.13 | 王森 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行寶貨幣A 004133 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4513 | 1.6720% | 1.71% | 1.76% | 0.43% | 0.44 | 李祥源 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 中航航行寶貨幣B 015972 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 10-22 | 0.4901 | 1.8150% | 1.85% | 1.91% | 0.46% | 15.69 | 李祥源 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 52.63 | 7,256.69 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.25% | 68.17 | 7,195.34 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.24% | 79.97 | 7,070.59 | ||
| 4 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 246.94 | 6,766.16 | ||
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 165.36 | 6,179.50 | ||
| 6 | 000988 | 華工科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.21% | 205.77 | 6,158.70 | ||
| 7 | 300757 | 羅博特科 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.18% | 59.22 | 5,172.85 | ||
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.17% | 38.54 | 5,048.21 | ||
| 9 | 300620 | 光庫科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 103.31 | 3,799.74 | ||
| 10 | 300563 | 神宇股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.12% | 135.08 | 3,437.79 |