基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0577-0.08%
近1月：-0.26%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.2143
近3月：0.36%
近3年：9.94%

近6月：1.22%
成立來：22.74%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.74億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：郭敏
成 立 日：2018-11-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-12-11～12-17/2024-12-11～12-17
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2024年12月10日15:00~12月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0577 1.2143 -0.08%
    10-21 1.0585 1.2151 0.01%
    10-18 1.0584 1.2150 -0.01%
    10-17 1.0585 1.2151 0.07%
    10-16 1.0578 1.2144 -0.01%
    10-15 1.0579 1.2145 0.07%
    10-14 1.0572 1.2138 0.16%
    10-11 1.0555 1.2121 0.17%
    10-10 1.0537 1.2103 0.20%
    10-09 1.0516 1.2082 -0.10%
    10-08 1.0527 1.2093 -0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.26%
    0.36%
    1.22%
    2.64%
    3.54%
    5.06%
    9.94%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1374 | 2853
    1703 | 2851
    1295 | 2770
    1040 | 2626
    1645 | 2453
    1592 | 2299
    1554 | 1952
    1023 | 1656
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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