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單位凈值 (2024-10-22)

1.0866-0.01%
近1月：0.18%
近1年：3.36%

累計凈值

1.1976
近3月：0.49%
近3年：8.99%

近6月：0.95%
成立來：20.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：79.41億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2018-10-25管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0866 1.1976 -0.01%
    10-21 1.0867 1.1977 0.01%
    10-18 1.0866 1.1976 -0.01%
    10-17 1.0867 1.1977 0.02%
    10-16 1.0865 1.1975 0.00%
    10-15 1.0865 1.1975 0.02%
    10-14 1.0863 1.1973 0.06%
    10-11 1.0856 1.1966 0.06%
    10-10 1.0849 1.1959 0.11%
    10-09 1.0837 1.1947 -0.03%
    10-08 1.0840 1.1950 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.18%
    0.49%
    0.95%
    2.36%
    3.36%
    5.67%
    8.99%
    同類平均
    0.11%
    0.01%
    0.37%
    1.02%
    2.38%
    3.19%
    5.76%
    9.28%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    517 | 649
    29 | 645
    71 | 635
    204 | 620
    172 | 608
    123 | 577
    172 | 474
    106 | 317
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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