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單位凈值 (2024-10-22)

1.1296-0.06%
近1月:-0.18%
近1年:1.26%

累計凈值

1.1591
近3月:0.21%
近3年:7.01%

近6月:0.20%
成立來:16.23%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.11億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2018-12-26管 理 人中加基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.1296 1.1591 -0.06%
    10-21 1.1303 1.1598 0.01%
    10-18 1.1302 1.1597 -0.04%
    10-17 1.1306 1.1601 0.06%
    10-16 1.1299 1.1594 -0.01%
    10-15 1.1300 1.1595 0.07%
    10-14 1.1292 1.1587 0.12%
    10-11 1.1279 1.1574 0.09%
    10-10 1.1269 1.1564 0.08%
    10-09 1.1260 1.1555 -0.07%
    10-08 1.1268 1.1563 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.18%
    0.21%
    0.20%
    0.47%
    1.26%
    2.96%
    7.01%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1626 | 2853
    1348 | 2851
    1896 | 2770
    2557 | 2626
    2430 | 2453
    2273 | 2299
    1915 | 1952
    1561 | 1656
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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