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單位凈值 (2024-10-23)

1.08000.00%
近1月：0.07%
近1年：1.67%

累計凈值

1.1750
近3月：0.28%
近3年：6.25%

近6月：0.59%
成立來：18.09%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬
成 立 日：2018-11-07管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.0801 1.1751 0.01%
    10-23 1.0800 1.1750 0.00%
    10-22 1.0800 1.1750 0.00%
    10-21 1.0800 1.1750 0.01%
    10-18 1.0799 1.1749 0.00%
    10-17 1.0799 1.1749 0.01%
    10-16 1.0798 1.1748 0.00%
    10-15 1.0798 1.1748 0.00%
    10-14 1.0798 1.1748 0.02%
    10-11 1.0796 1.1746 0.01%
    10-10 1.0795 1.1745 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.28%
    0.60%
    1.24%
    1.69%
    3.55%
    6.26%
    同類平均
    -0.01%
    -0.06%
    0.25%
    0.89%
    2.32%
    3.11%
    5.70%
    9.21%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    165 | 874
    149 | 866
    329 | 854
    733 | 837
    791 | 817
    765 | 785
    600 | 637
    373 | 411
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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