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單位凈值 (2024-10-18)

1.1212--
近1月:-0.40%
近1年:2.93%

累計凈值

1.2342
近3月:-0.16%
近3年:11.07%

近6月:0.58%
成立來:24.66%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.06億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:張楠
成 立 日:2018-11-27管 理 人中加基金基金評級
暫無評級
封閉期:4個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2024-11-04~11-08/2024-11-04~11-08
預(yù)估開放申購時間:
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2024年11月01日15:00~11月08日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.1212 1.2342 --
    10-11 1.1135 1.2265 --
    09-30 1.1166 1.2296 -0.53%
    09-27 1.1226 1.2356 --
    09-20 1.1262 1.2392 --
    09-13 1.1257 1.2387 --
    09-06 1.1250 1.2380 --
    08-30 1.1221 1.2351 --
    08-23 1.1245 1.2375 --
    08-16 1.1258 1.2388 --
    08-09 1.1271 1.2401 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.69%
    -0.40%
    -0.16%
    0.58%
    1.86%
    2.93%
    5.41%
    11.07%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    19 | 3199
    2741 | 3176
    2996 | 3094
    2818 | 2941
    2514 | 2773
    2168 | 2609
    1647 | 2237
    823 | 1920
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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