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單位凈值 (2024-10-23)

1.0268-0.04%
近1月：-0.12%
近1年：2.99%

累計凈值

1.3478
近3月：0.20%
近3年：11.86%

近6月：0.91%
成立來：37.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2018-11-26管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-24 1.0268 1.3478 0.00%
    10-23 1.0268 1.3478 -0.04%
    10-22 1.0272 1.3482 -0.06%
    10-21 1.0278 1.3488 0.00%
    10-18 1.0278 1.3488 -0.01%
    10-17 1.0279 1.3489 0.04%
    10-16 1.0275 1.3485 -0.01%
    10-15 1.0276 1.3486 0.10%
    10-14 1.0266 1.3476 0.07%
    10-11 1.0259 1.3469 0.06%
    10-10 1.0253 1.3463 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.12%
    0.20%
    0.98%
    2.19%
    2.99%
    6.43%
    11.86%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    996 | 2853
    760 | 2851
    1520 | 2771
    1658 | 2627
    1997 | 2451
    1884 | 2296
    694 | 1949
    379 | 1653
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 09-30 09:08
67 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:06
86 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:18
169 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:29
93 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-19 09:06
120 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
207 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-12 09:11
118 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2024年第1號招募 基金資訊 04-12 09:08
176 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:47
166 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:06
259 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-20 08:11
195 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-25 09:17
272 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-31 09:31
426 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公 基金資訊 08-18 07:44
405 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年第2季度報 基金資訊 07-21 09:27
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662 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-11 09:14
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647 0 公告匯安嘉鑫純債債券型證券投資基金2023年第一季度報 基金資訊 04-22 09:10
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