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單位凈值 (2024-10-22)

1.0275-0.05%
近1月:-0.06%
近1年:3.05%

累計凈值

1.1739
近3月:0.12%
近3年:10.25%

近6月:0.77%
成立來:18.61%
類型:債券型-長債規(guī)模:12.49億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:魏泰源
成 立 日:2019-01-17管 理 人中加基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0275 1.1739 -0.05%
    10-21 1.0280 1.1744 0.01%
    10-18 1.0279 1.1743 -0.01%
    10-17 1.0280 1.1744 0.04%
    10-16 1.0276 1.1740 -0.01%
    10-15 1.0277 1.1741 0.04%
    10-14 1.0273 1.1737 0.10%
    10-11 1.0263 1.1727 0.08%
    10-10 1.0255 1.1719 0.09%
    10-09 1.0246 1.1710 -0.07%
    10-08 1.0253 1.1717 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.06%
    0.12%
    0.77%
    2.12%
    3.05%
    5.09%
    10.25%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1374 | 2853
    756 | 2851
    2179 | 2770
    2245 | 2626
    2076 | 2453
    1899 | 2299
    1535 | 1952
    927 | 1656
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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186 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 01-10 09:04
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267 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 10:13
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367 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-25 08:09
324 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2023年第一季度報 基金資訊 04-21 09:40
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287 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金2022年年度報告 基金資訊 03-30 11:07
362 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-15 08:02
376 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 03-14 08:01
510 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-17 07:52
375 0 公告中加瑞鑫純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 02-16 07:48
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