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單位凈值 (2024-10-23)

1.1078-0.08%
近1月：-0.49%
近1年：4.52%

累計凈值

1.1728
近3月：-0.03%
近3年：11.58%

近6月：0.78%
成立來：17.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.49億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)等
成 立 日：2019-12-18管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.1078 1.1728 -0.08%
    10-22 1.1087 1.1737 -0.04%
    10-21 1.1091 1.1741 0.00%
    10-18 1.1091 1.1741 -0.02%
    10-17 1.1093 1.1743 0.06%
    10-16 1.1086 1.1736 -0.02%
    10-15 1.1088 1.1738 0.06%
    10-14 1.1081 1.1731 0.14%
    10-11 1.1066 1.1716 0.14%
    10-10 1.1051 1.1701 0.17%
    10-09 1.1032 1.1682 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.49%
    -0.03%
    0.78%
    3.50%
    4.52%
    6.95%
    11.58%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    996 | 2853
    2220 | 2851
    2213 | 2771
    2017 | 2627
    473 | 2451
    524 | 2296
    477 | 1949
    454 | 1653
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 車上的人吃肉了，沒上車的人只有流淚的份 善良的亮星梅12 10-15 10:44
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219 0 公告平安惠合純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 14:30
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