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單位凈值 (2024-10-22)

1.0571-0.09%
近1月：-0.64%
近1年：5.37%

累計凈值

1.1722
近3月：0.20%
近3年：11.35%

近6月：1.05%
成立來：18.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：65.54億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22

    快取單日限額  最高超40萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0571 1.1722 -0.09%
    10-21 1.0581 1.1732 -0.01%
    10-18 1.0582 1.1733 -0.01%
    10-17 1.0583 1.1734 0.06%
    10-16 1.0577 1.1728 0.00%
    10-15 1.0577 1.1728 0.07%
    10-14 1.0570 1.1721 0.28%
    10-11 1.0541 1.1692 0.27%
    10-10 1.0513 1.1664 0.28%
    10-09 1.0484 1.1635 -0.29%
    10-08 1.0514 1.1665 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    -0.64%
    0.20%
    1.05%
    3.98%
    5.37%
    7.08%
    11.35%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1805 | 2845
    2606 | 2843
    1930 | 2762
    1590 | 2618
    263 | 2445
    235 | 2291
    456 | 1948
    545 | 1652
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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