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山西證券裕睿6個月定開債A(007268
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0346--
近1月：-0.21%
近1年：3.33%

累計凈值

1.2424
近3月：0.76%
近3年：13.19%

近6月：1.49%
成立來：26.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：12.59億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：繆佳
成 立 日：2019-06-03管 理 人：山西證券基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-03-04～03-11/2025-03-04～03-11
預(yù)估開放申購時間：
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年03月03日15:00~03月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0346 1.2424 --
    10-11 1.0305 1.2383 --
    09-30 1.0327 1.2405 -0.21%
    09-27 1.0349 1.2427 --
    09-20 1.0364 1.2442 --
    09-13 1.0368 1.2446 --
    09-06 1.0355 1.2433 --
    09-03 1.0359 1.2437 0.01%
    09-02 1.0358 1.2436 0.02%
    08-30 1.0356 1.2434 0.02%
    08-29 1.0354 1.2432 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    -0.21%
    0.76%
    1.49%
    2.51%
    3.33%
    6.82%
    13.19%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    514 | 3199
    2102 | 3176
    709 | 3094
    962 | 2941
    2045 | 2773
    1934 | 2609
    741 | 2237
    252 | 1920
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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