基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰興富三個(gè)月定開(kāi)債(007278
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0220-0.04%
近1月：-0.13%
近1年：4.22%

累計(jì)凈值

1.1846
近3月：0.37%
近3年：10.89%

近6月：1.11%
成立來(lái)：19.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊等
成 立 日：2019-07-26管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2025-01-20～01-24/2025-01-20～01-24
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年01月17日15:00~01月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0220 1.1846 -0.04%
    10-21 1.0224 1.1850 0.01%
    10-18 1.0223 1.1849 0.00%
    10-17 1.0223 1.1849 0.05%
    10-16 1.0218 1.1844 0.04%
    10-15 1.0214 1.1840 0.08%
    10-14 1.0206 1.1832 0.19%
    10-11 1.0187 1.1813 0.15%
    10-10 1.0172 1.1798 0.11%
    10-09 1.0161 1.1787 -0.18%
    10-08 1.0179 1.1805 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.13%
    0.37%
    1.11%
    3.13%
    4.22%
    6.67%
    10.89%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    416 | 2853
    1093 | 2851
    1246 | 2770
    1398 | 2626
    987 | 2453
    902 | 2299
    636 | 1952
    695 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:53
79 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:28
75 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:07
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132 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-15 09:06
92 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:08
106 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-29 13:52
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200 0 公告關(guān)于國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 02-19 08:07
175 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-08 07:55
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241 0 公告國(guó)泰興富三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 12-07 07:56
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