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單位凈值 (2024-10-22)

1.2274-0.07%
近1月：-0.32%
近1年：3.86%

累計凈值

1.2274
近3月：0.30%
近3年：10.74%

近6月：0.96%
成立來：21.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2019-05-10管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.2274 1.2274 -0.07%
    10-21 1.2283 1.2283 -0.01%
    10-18 1.2284 1.2284 -0.02%
    10-17 1.2286 1.2286 0.07%
    10-16 1.2278 1.2278 0.01%
    10-15 1.2277 1.2277 0.09%
    10-14 1.2266 1.2266 0.18%
    10-11 1.2244 1.2244 0.16%
    10-10 1.2225 1.2225 0.22%
    10-09 1.2198 1.2198 -0.10%
    10-08 1.2210 1.2210 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.32%
    0.30%
    0.96%
    2.82%
    3.86%
    6.08%
    10.74%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1374 | 2853
    1977 | 2851
    1551 | 2770
    1871 | 2626
    1434 | 2453
    1284 | 2299
    957 | 1952
    749 | 1656
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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