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單位凈值 (2024-10-23)

1.0171-0.03%
近1月：-0.16%
近1年：4.29%

累計凈值

1.1446
近3月：0.38%
近3年：13.84%

近6月：1.18%
成立來：15.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.15億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2020-01-17管 理 人：匯安基金基金評級：
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-23 1.0171 1.1446 -0.03%
    10-22 1.0174 1.1449 -0.03%
    10-21 1.0177 1.1452 0.00%
    10-18 1.0377 1.1452 0.00%
    10-17 1.0377 1.1452 0.03%
    10-16 1.0374 1.1449 0.01%
    10-15 1.0373 1.1448 0.04%
    10-14 1.0369 1.1444 0.08%
    10-11 1.0361 1.1436 0.04%
    10-10 1.0357 1.1432 0.07%
    10-09 1.0350 1.1425 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.16%
    0.38%
    1.18%
    2.99%
    4.29%
    7.52%
    13.84%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.71%
    17.21%
    14.94%
    11.56%
    14.51%
    12.67%
    8.13%
    -20.79%
    同類排名
    589 | 2853
    923 | 2852
    790 | 2772
    819 | 2628
    1086 | 2452
    720 | 2297
    302 | 1950
    113 | 1654
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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匯安基金

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