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單位凈值 (2024-10-22)

1.0722-0.06%
近1月：-0.15%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.2220
近3月：0.14%
近3年：10.72%

近6月：1.03%
成立來(lái)：23.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2020-03-18管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0722 1.2220 -0.06%
    10-21 1.0728 1.2226 -0.01%
    10-18 1.0729 1.2227 0.00%
    10-17 1.0729 1.2227 0.04%
    10-16 1.0725 1.2223 0.02%
    10-15 1.0723 1.2221 0.07%
    10-14 1.0716 1.2214 0.20%
    10-11 1.0695 1.2193 0.17%
    10-10 1.0677 1.2175 0.13%
    10-09 1.0663 1.2161 -0.14%
    10-08 1.0678 1.2176 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.15%
    0.14%
    1.03%
    2.84%
    3.82%
    5.84%
    10.72%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1253 | 2853
    1198 | 2851
    2116 | 2770
    1659 | 2626
    1396 | 2453
    1337 | 2299
    1125 | 1952
    756 | 1656
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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