類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:5.76億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:王作舟等 |
成 立 日:2020-03-20 | 管 理 人:匯安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.1383 | 1.1907 | -0.04% |
10-22 | 1.1388 | 1.1912 | -0.03% |
10-21 | 1.1391 | 1.1915 | 0.00% |
10-18 | 1.1391 | 1.1915 | 0.02% |
10-17 | 1.1389 | 1.1913 | 0.04% |
10-16 | 1.1384 | 1.1908 | 0.05% |
10-15 | 1.1378 | 1.1902 | 0.10% |
10-14 | 1.1367 | 1.1891 | 0.21% |
10-11 | 1.1343 | 1.1867 | 0.15% |
10-10 | 1.1326 | 1.1850 | 0.08% |
10-09 | 1.1317 | 1.1841 | -0.23% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.01% | -0.15% | 0.13% | 1.04% | 2.92% | 3.79% | 6.72% | 12.39% |
同類平均 | -0.09% | -0.31% | 0.32% | 1.26% | 3.36% | 4.40% | 7.12% | 11.66% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
同類排名 | 448 | 2853 | 888 | 2851 | 1786 | 2771 | 1204 | 2627 | 1193 | 2451 | 1247 | 2296 | 574 | 1949 | 263 | 1653 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
日漲幅0.61%
日漲幅0.61%
日漲幅0.36%
日漲幅0.32%
日漲幅0.32%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
中加純債債券 | 41人 |
鵬華豐祿債券 | 52人 |
寶盈盈潤純債債券A | 37人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 38人 |
36人 |
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