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單位凈值 (2024-10-23)

1.1154-0.05%
近1月：-0.16%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1565
近3月：-0.02%
近3年：8.75%

近6月：0.63%
成立來：15.85%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.09億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3000.00萬元)開放贖回
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 1.1154 1.1565 -0.05%
    10-22 1.1160 1.1571 -0.02%
    10-21 1.1162 1.1573 0.01%
    10-18 1.1161 1.1572 0.03%
    10-17 1.1158 1.1569 0.06%
    10-16 1.1151 1.1562 0.05%
    10-15 1.1145 1.1556 0.08%
    10-14 1.1136 1.1547 0.23%
    10-11 1.1111 1.1522 0.10%
    10-10 1.1100 1.1511 0.01%
    10-09 1.1099 1.1510 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.16%
    -0.02%
    0.63%
    1.90%
    2.74%
    5.53%
    8.75%
    同類平均
    -0.01%
    -0.06%
    0.25%
    0.89%
    2.32%
    3.11%
    5.70%
    9.21%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    84 | 874
    673 | 866
    758 | 854
    691 | 837
    604 | 817
    473 | 785
    270 | 637
    171 | 411
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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