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萬家惠享39個月定開債(007979
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0236--
近1月:0.24%
近1年:2.87%

累計凈值

1.1407
近3月:0.69%
近3年:8.64%

近6月:1.36%
成立來:14.87%
類型:債券型-長債規(guī)模:107.67億元(2024-06-30)基金經理:陳佳昀
成 立 日:2019-11-28管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-06-08~06-12/2026-06-08~06-12
預估開放申購時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
預估開放贖回時間:
2026年06月05日15:00~06月12日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    10-11 1.0231 1.1402 --
    09-30 1.0224 1.1395 0.02%
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    09-06 1.0207 1.1378 --
    08-30 1.0202 1.1373 --
    08-23 1.0197 1.1368 --
    08-16 1.0192 1.1363 --
    08-09 1.0187 1.1358 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.69%
    1.36%
    2.19%
    2.87%
    5.44%
    8.64%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2859 | 3199
    192 | 3176
    879 | 3094
    1359 | 2941
    2284 | 2773
    2194 | 2609
    1629 | 2237
    1583 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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