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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0474--
近1月：0.34%
近1年：4.00%

累計(jì)凈值

1.2034
近3月：1.14%
近3年：12.95%

近6月：1.98%
成立來：21.91%
類型：債券型-長債規(guī)模：85.11億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-18 1.0474 1.2034 --
    10-11 1.0467 1.2027 --
    09-30 1.0461 1.2021 0.01%
    09-27 1.0460 1.2020 --
    09-20 1.0451 1.2011 --
    09-13 1.0439 1.1999 --
    09-06 1.0432 1.1992 --
    08-30 1.0425 1.1985 --
    08-23 1.0417 1.1977 --
    08-16 1.0405 1.1965 --
    08-09 1.0394 1.1954 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    1.14%
    1.98%
    3.00%
    4.00%
    8.21%
    12.95%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2645 | 3199
    111 | 3176
    184 | 3094
    283 | 2941
    1418 | 2773
    1259 | 2609
    246 | 2237
    281 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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