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全球市場

單位凈值 (2024-08-23)

1.06180.08%
近1月：0.56%
近1年：1.95%

累計凈值

1.0929
近3月：0.93%
近3年：5.85%

近6月：0.89%
成立來：9.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：朱水媚
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2025-02-28～03-06/2025-02-28～03-06
預(yù)估開放申購時間：
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-23 1.0618 1.0929 0.08%
    08-22 1.0609 1.0920 0.04%
    08-21 1.0605 1.0916 0.08%
    08-20 1.0597 1.0908 0.06%
    08-19 1.0591 1.0902 0.18%
    08-16 1.0572 1.0883 0.09%
    08-15 1.0563 1.0874 0.05%
    08-14 1.0558 1.0869 0.00%
    08-13 1.0558 1.0869 0.00%
    08-12 1.0558 1.0869 -0.02%
    08-09 1.0560 1.0871 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.44%
    0.56%
    0.93%
    0.89%
    1.97%
    1.95%
    3.99%
    5.85%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    8 | 3142
    98 | 3111
    1498 | 3014
    2731 | 2835
    2316 | 2785
    2450 | 2555
    2056 | 2178
    1836 | 1887
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
121 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:05
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98 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:11
148 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 12:25
163 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-22 09:06
164 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-22 09:05
149 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-22 09:05
228 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購及 基金資訊 02-08 09:09
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232 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 08-30 09:33
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