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招商招和39個月定開債(008460
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.00360.01%
近1月：0.22%
近1年：2.83%

累計凈值

1.1358
近3月：0.62%
近3年：8.91%

近6月：1.28%
成立來：14.42%
類型：債券型-長債規(guī)模：87.17億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：康晶
成 立 日：2019-12-25管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-07～07-13/2026-07-07～07-13
預估開放申購時間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月06日15:00~07月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0036 1.1358 0.01%
    10-21 1.0035 1.1357 0.03%
    10-18 1.0032 1.1354 0.01%
    10-17 1.0031 1.1353 0.01%
    10-16 1.0030 1.1352 0.00%
    10-15 1.0030 1.1352 0.01%
    10-14 1.0029 1.1351 0.02%
    10-11 1.0027 1.1349 0.01%
    10-10 1.0026 1.1348 0.00%
    10-09 1.0026 1.1348 0.01%
    10-08 1.0025 1.1347 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.62%
    1.28%
    2.29%
    2.83%
    5.66%
    8.91%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    416 | 2853
    132 | 2851
    483 | 2770
    870 | 2626
    1969 | 2453
    1978 | 2299
    1240 | 1952
    1288 | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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