凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.23億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:耿帥軍等 |
成 立 日:2020-05-18 | 管 理 人:中金基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.07% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
---|---|---|---|
騰訊控股 | 10.50% | -- | 股吧 |
美團(tuán)-W | 10.02% | -- | 股吧 |
比亞迪股份 | 9.03% | -- | 股吧 |
貴州茅臺(tái) | 8.68% | 0.93% | 股吧 |
美的集團(tuán) | 8.13% | 3.27% | 股吧 |
五 糧 液 | 6.38% | 1.70% | 股吧 |
格力電器 | 4.20% | 1.66% | 股吧 |
農(nóng)夫山泉 | 3.69% | -- | 股吧 |
小米集團(tuán)-W | 3.25% | -- | 股吧 |
瀘州老窖 | 2.78% | 2.25% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):66.66%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.1462 | 1.1462 | 1.35% |
10-21 | 1.1309 | 1.1309 | -1.21% |
10-18 | 1.1447 | 1.1447 | 4.42% |
10-17 | 1.0962 | 1.0962 | -1.44% |
10-16 | 1.1122 | 1.1122 | -0.72% |
10-15 | 1.1203 | 1.1203 | -3.82% |
10-14 | 1.1648 | 1.1648 | -0.95% |
10-11 | 1.1760 | 1.1760 | -1.08% |
10-10 | 1.1888 | 1.1888 | 3.02% |
10-09 | 1.1539 | 1.1539 | -4.09% |
10-08 | 1.2031 | 1.2031 | 2.37% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 2.31% | 20.16% | 16.96% | 17.26% | 19.93% | 14.64% | 19.02% | -19.29% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.23% | 21.94% | 16.85% | 15.73% | 20.07% | 13.70% | 17.19% | -22.29% |
同類排名 | 2339 | 3116 | 2212 | 3090 | 1302 | 2997 | 931 | 2784 | 465 | 2573 | 938 | 2430 | 441 | 1961 | 892 | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 一般 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 24.22% |
2023-12-31 | 25.29% |
2023-06-30 | 28.53% |
2022-12-31 | 48.31% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 14.64%
日漲幅3.49%
日漲幅3.49%
日漲幅3.05%
日漲幅3.04%
日漲幅1.35%
日漲幅1.35%
日漲幅1.22%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1111人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 897人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 923人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 1251人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 902人 |
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