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全球市場(chǎng)
匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券(008818
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0587--
近1月：-0.11%
近1年：4.98%

累計(jì)凈值

1.1503
近3月：0.27%
近3年：11.94%

近6月：1.61%
成立來(lái)：15.82%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.50億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王作舟
成 立 日：2020-09-18管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2024-11-11～11-18/2024-11-11～11-18
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2024年11月08日15:00~11月18日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2024年11月08日15:00~11月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-18 1.0587 1.1503 --
    10-11 1.0556 1.1472 --
    09-30 1.0566 1.1482 -0.22%
    09-27 1.0589 1.1505 --
    09-20 1.0600 1.1516 --
    09-13 1.0599 1.1515 --
    09-06 1.0593 1.1509 --
    08-30 1.0581 1.1497 --
    08-23 1.0588 1.1504 --
    08-16 1.0592 1.1508 --
    08-09 1.0597 1.1513 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -0.11%
    0.27%
    1.61%
    3.55%
    4.98%
    8.49%
    11.94%
    同類平均
    -0.09%
    -0.31%
    0.32%
    1.26%
    3.36%
    4.40%
    7.12%
    11.66%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    同類排名
    940 | 3199
    1539 | 3176
    2388 | 3094
    734 | 2941
    638 | 2773
    400 | 2609
    209 | 2237
    519 | 1920
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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254 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-12 09:32
249 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-12 09:08
282 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-12 07:16
283 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:05
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