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嘉實(shí)豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2024-10-21)

1.0185-0.02%
近1月：-0.75%
近1年：7.32%

累計凈值

1.5244
近3月：0.66%
近3年：14.80%

近6月：2.35%
成立來：67.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.19億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01
開放申購時間：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
開放贖回時間：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-21 1.0185 1.5244 -0.02%
    10-18 1.0187 1.5246 0.00%
    10-17 1.0187 1.5246 0.09%
    10-16 1.0178 1.5237 0.00%
    10-15 1.0178 1.5237 0.11%
    10-14 1.0167 1.5226 0.20%
    10-11 1.0147 1.5206 0.18%
    10-10 1.0129 1.5188 0.21%
    10-09 1.0108 1.5167 -0.17%
    10-08 1.0125 1.5184 -0.22%
    09-30 1.0147 1.5206 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.75%
    0.66%
    2.35%
    4.68%
    7.32%
    11.93%
    14.80%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.57%
    1.52%
    3.50%
    4.57%
    7.26%
    11.82%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    440 | 2852
    2741 | 2852
    775 | 2772
    89 | 2626
    115 | 2456
    41 | 2302
    31 | 1955
    77 | 1657
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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