凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.10億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張超梁 |
成 立 日:2023-03-16 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證高端裝備細(xì)分50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.16% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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2.53%近1年嘉實(shí)超短債債券C
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乘“價(jià)值”順風(fēng)車
10.51%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股票
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.8857 | 0.8857 | -1.48% |
10-21 | 0.8990 | 0.8990 | 4.12% |
10-18 | 0.8634 | 0.8634 | 3.43% |
10-17 | 0.8348 | 0.8348 | 1.03% |
10-16 | 0.8263 | 0.8263 | -1.16% |
10-15 | 0.8360 | 0.8360 | -1.02% |
10-14 | 0.8446 | 0.8446 | 4.44% |
10-11 | 0.8087 | 0.8087 | -5.35% |
10-10 | 0.8544 | 0.8544 | 0.28% |
10-09 | 0.8520 | 0.8520 | -6.95% |
10-08 | 0.9156 | 0.9156 | 9.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.94% | 30.79% | 18.24% | 18.49% | 5.68% | 6.36% | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 6.26% | 33.28% | 19.81% | 19.33% | 5.70% | 7.11% | -14.14% | -23.67% |
同類排名 | 792 | 3116 | 800 | 3090 | 1065 | 2997 | 838 | 2784 | 1782 | 2573 | 1703 | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 0.11% |
2023-12-31 | 17.06% |
2023-06-30 | 28.70% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 6.36%
日漲幅4.40%
日漲幅4.39%
日漲幅4.34%
日漲幅4.34%
日漲幅4.30%
日漲幅4.28%
日漲幅2.84%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 145人 |
鵬華空天軍工指數(shù)(LO | 141人 |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 143人 |
華寶中證金融科技主題E | 135人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 199人 |
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