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嘉實豐益純債定期債券A(000116
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0176-0.09%
近1月：-0.84%
近1年：7.22%

累計凈值

1.5235
近3月：0.41%
近3年：14.66%

近6月：2.20%
成立來：67.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.19億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：閔銳等
成 立 日：2013-05-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：2024-10-21～11-01/2024-10-21～11-01
開放申購時間：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
開放贖回時間：
2024年10月18日15:00~11月01日15:00
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0176 1.5235 -0.09%
    10-21 1.0185 1.5244 -0.02%
    10-18 1.0187 1.5246 0.00%
    10-17 1.0187 1.5246 0.09%
    10-16 1.0178 1.5237 0.00%
    10-15 1.0178 1.5237 0.11%
    10-14 1.0167 1.5226 0.20%
    10-11 1.0147 1.5206 0.18%
    10-10 1.0129 1.5188 0.21%
    10-09 1.0108 1.5167 -0.17%
    10-08 1.0125 1.5184 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.84%
    0.41%
    2.20%
    4.59%
    7.22%
    11.83%
    14.66%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    1368 | 2845
    2723 | 2843
    1074 | 2762
    84 | 2618
    110 | 2445
    41 | 2291
    30 | 1948
    80 | 1652
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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嘉實基金

管理規(guī)模：9742.62億旗下基金：579只
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