凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.08億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:魯亞運(yùn) |
成 立 日:2020-09-29 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.52% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.22% |
10-21 | 1.0969 | 1.0969 | 0.53% |
10-18 | 1.0911 | 1.0911 | 1.88% |
10-17 | 1.0710 | 1.0710 | -0.77% |
10-16 | 1.0793 | 1.0793 | 0.52% |
10-15 | 1.0737 | 1.0737 | -1.80% |
10-14 | 1.0934 | 1.0934 | 2.15% |
10-11 | 1.0704 | 1.0704 | -1.64% |
10-10 | 1.0882 | 1.0882 | 1.33% |
10-09 | 1.0739 | 1.0739 | -7.64% |
10-08 | 1.1627 | 1.1627 | 4.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 2.38% | 19.74% | 13.52% | 9.11% | 13.49% | 13.61% | 12.91% | -1.16% |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.54% | 21.06% | 14.37% | 7.17% | 12.04% | 12.13% | 7.68% | -7.91% |
同類排名 | 2276 | 3116 | 2286 | 3090 | 1730 | 2997 | 1924 | 2784 | 1281 | 2573 | 1088 | 2430 | 624 | 1961 | 293 | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2023-12-31 | 7.33% |
2020-12-31 | 15.61% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 13.61%
日漲幅2.74%
日漲幅2.72%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.64%
日漲幅2.54%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
廣發(fā)中證基建工程ETF | 239人 |
華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 296人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 243人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 249人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 243人 |
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