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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632
)

單位凈值 (2024-10-18)

1.0096--
近1月:0.40%
近1年:4.31%

累計凈值

1.1766
近3月:1.15%
近3年:13.38%

近6月:2.24%
成立來:19.06%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.42億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-09-24/2027-09-24
預估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-18 1.0096 1.1766 --
    10-11 1.0088 1.1758 --
    09-30 1.0075 1.1745 0.03%
    09-27 1.0072 1.1742 --
    09-24 1.0069 1.1739 --
    09-20 1.0164 1.1734 --
    09-13 1.0156 1.1726 --
    09-06 1.0147 1.1717 --
    08-30 1.0139 1.1709 --
    08-23 1.0130 1.1700 --
    08-16 1.0122 1.1692 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.40%
    1.15%
    2.24%
    3.42%
    4.31%
    8.72%
    13.38%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2478 | 3199
    58 | 3176
    173 | 3094
    142 | 2941
    792 | 2773
    904 | 2609
    163 | 2237
    224 | 1920
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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