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招商金融債3個月定開債(011944
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0329-0.13%
近1月：-0.24%
近1年：4.41%

累計凈值

1.1292
近3月：0.55%
近3年：11.31%

近6月：1.44%
成立來：13.53%
類型：債券型-長債規(guī)模：55.67億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2021-04-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-01-09～02-12/2025-01-09～02-12
預估開放申購時間：
2025年01月08日15:00~02月12日15:00
預估開放贖回時間：
2025年01月08日15:00~02月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0329 1.1292 -0.13%
    10-21 1.0342 1.1305 0.01%
    10-18 1.0341 1.1304 -0.07%
    10-17 1.0348 1.1311 0.12%
    10-16 1.0336 1.1299 -0.06%
    10-15 1.0342 1.1305 0.04%
    10-14 1.0338 1.1301 0.06%
    10-11 1.0332 1.1295 0.06%
    10-10 1.0326 1.1289 0.29%
    10-09 1.0296 1.1259 0.09%
    10-08 1.0287 1.1250 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.24%
    0.55%
    1.44%
    3.33%
    4.41%
    6.49%
    11.31%
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2434 | 2853
    1622 | 2851
    633 | 2770
    527 | 2626
    737 | 2453
    714 | 2299
    729 | 1952
    556 | 1656
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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