類型:FOF-進(jìn)取型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.11億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:繆夏美 |
成 立 日:2024-02-27 | 管 理 人:浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
鎖定期:買入后鎖定期5年,期間不可賣出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
天弘安益?zhèn)疌 | 10.78% | -0.08% | |
華泰保興尊合債券C | 9.79% | -0.14% | |
鵬華豐享債券 | 7.89% | -0.04% | |
匯添富鑫瑞債券C | 7.89% | -0.07% | |
易方達(dá)高等級(jí)信用債... | 7.83% | -0.12% | |
廣發(fā)景豐純債C | 7.61% | -0.11% | |
中加純債債券 | 6.41% | -0.07% | |
富國(guó)全球債券(QD... | 6.35% | -0.77% | |
西部利得匯享債券C | 6.08% | -0.02% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):79.85%
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-18 | 1.0213 | 1.0213 | -- |
10-11 | 1.0191 | 1.0191 | -- |
09-30 | 1.0201 | 1.0201 | 1.49% |
09-27 | 1.0051 | 1.0051 | -- |
09-20 | 0.9938 | 0.9938 | -- |
09-13 | 0.9914 | 0.9914 | -- |
09-06 | 0.9922 | 0.9922 | -- |
08-30 | 0.9944 | 0.9944 | -- |
08-23 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
08-16 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
08-09 | 0.9985 | 0.9985 | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.22% | 3.02% | 1.65% | 2.05% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 2.47% | 15.32% | 8.89% | 8.00% | 4.81% | 4.83% | -7.32% | -21.84% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 226 | 234 | 225 | 232 | 210 | 230 | 185 | 223 | -- | 216 | -- | 197 | -- | 121 | -- | 39 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
近1年 14.54%
近1年 14.09%
近1年 12.64%
近1年 10.48%
近1年 10.38%
近1年 10.05%
近1年 --
日漲幅3.10%
日漲幅3.10%
日漲幅2.44%
日漲幅2.29%
日漲幅2.29%
日漲幅1.61%
日漲幅1.61%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏行業(yè)景氣混合 | 4人 |
華夏能源革新股票A | 5人 |
前海開源公用事業(yè)股票 | 4人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 4人 |
中泰ESG主題6個(gè)月持 | 4人 |
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