凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:1.58億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:張圣賢 |
成 立 日:2021-07-19 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證軍工指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.02% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0360 | 1.0360 | -1.33% |
10-21 | 1.0500 | 1.0500 | 4.06% |
10-18 | 1.0090 | 1.0090 | 3.49% |
10-17 | 0.9750 | 0.9750 | 0.72% |
10-16 | 0.9680 | 0.9680 | -1.22% |
10-15 | 0.9800 | 0.9800 | -0.51% |
10-14 | 0.9850 | 0.9850 | 3.79% |
10-11 | 0.9490 | 0.9490 | -4.91% |
10-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.71% |
10-09 | 0.9910 | 0.9910 | -6.69% |
10-08 | 1.0620 | 1.0620 | 8.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 5.71% | 31.81% | 17.19% | 18.00% | 9.40% | 12.00% | -8.72% | -16.11% |
同類平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 5.98% | 33.71% | 18.25% | 18.93% | 9.98% | 13.03% | -8.28% | -15.10% |
同類排名 | 761 | 2682 | 639 | 2666 | 1074 | 2588 | 748 | 2407 | 1340 | 2214 | 1109 | 2084 | 1267 | 1678 | 686 | 1301 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 17.64% |
2023-12-31 | 24.67% |
2023-06-30 | 29.07% |
2022-12-31 | 31.88% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 12.00%
日漲幅3.41%
日漲幅3.36%
日漲幅3.08%
日漲幅3.02%
日漲幅2.86%
日漲幅2.79%
日漲幅2.79%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 4740人 |
天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 5671人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 5771人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 4863人 |
諾安成長混合 | 4172人 |
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