類型:債券型-中短債 | 中低風險 | 規(guī)模:24.36億元(2024-06-30) | 基金經理:張昊等 |
成 立 日:2022-05-11 | 管 理 人:國聯(lián)安基金 | 基金評級: 暫無評級 |
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日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0446 | 1.0706 | 0.00% |
10-21 | 1.0446 | 1.0706 | 0.01% |
10-18 | 1.0445 | 1.0705 | 0.02% |
10-17 | 1.0443 | 1.0703 | 0.03% |
10-16 | 1.0440 | 1.0700 | 0.03% |
10-15 | 1.0437 | 1.0697 | 0.05% |
10-14 | 1.0432 | 1.0692 | 0.13% |
10-11 | 1.0418 | 1.0678 | 0.08% |
10-10 | 1.0410 | 1.0670 | 0.05% |
10-09 | 1.0405 | 1.0665 | -0.12% |
10-08 | 1.0418 | 1.0678 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.09% | 0.10% | 0.35% | 1.01% | 2.36% | 3.25% | 5.66% | -- |
同類平均 | 0.04% | -0.02% | 0.31% | 0.96% | 2.35% | 3.17% | 5.73% | 9.24% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 69 | 871 | 138 | 866 | 263 | 854 | 184 | 837 | 249 | 817 | 215 | 784 | 244 | 637 | -- | 411 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- |
近1年 7.14%
近1年 6.71%
近1年 6.36%
近1年 6.15%
近1年 5.57%
近1年 3.25%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.74%
日漲幅1.08%
日漲幅1.06%
日漲幅1.05%
日漲幅1.05%
基金名稱 | 關注度 |
---|---|
前海開源金銀珠寶混合A | 501人 |
信澳安益純債債券A | 543人 |
博時富瑞純債債券C | 491人 |
匯添富中高等級信用債E | 532人 |
信澳新能源精選混合A | 501人 |
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