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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)(015189

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單位凈值 (2024-10-17): 1.0272-0.02%; 近1月：0.71%; 近1年：5.03%

累計凈值: 1.0272; 近3月：0.50%; 近3年：--

: 近6月：2.28%; 成立來：2.72%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.20億元（2024-06-30）	基金經(jīng)理：肖愛華等
成立日：2022-07-19	管理人：浙商基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票持倉

基金名稱	持倉占比	日漲幅
華夏精選固定收益配...	10.40%	--
摩根國際債券人民幣...	8.76%	--
創(chuàng)金合信信用紅利債...	8.15%	-0.04%
富國信用債債券A	7.10%	-0.04%
國開債	6.77%	-0.08%
易方達(dá)(香港)精選...	5.51%	--
富國全球債券(QD...	4.99%	-0.78%
廣發(fā)純債債券A	4.41%	-0.04%
廣發(fā)雙債添利債券A	3.21%	-0.09%
招商招坤純債債券A	3.17%	-0.07%

前十持倉占比合計：62.47%

持倉截止日期: 2024-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點(diǎn)

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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.0272	1.0272	-0.02%
10-16	1.0274	1.0274	0.17%
10-15	1.0257	1.0257	0.26%
10-14	1.0230	1.0230	0.29%
10-11	1.0200	1.0200	0.02%
10-10	1.0198	1.0198	0.22%
10-09	1.0176	1.0176	-0.32%
10-08	1.0209	1.0209	-0.02%
09-30	1.0211	1.0211	0.15%
09-27	1.0196	1.0196	-0.10%
09-26	1.0206	1.0206	0.00%

更多凈值信息>

浙商智配瑞享一年持有債券(FOF)成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2024-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.73%	0.71%	0.50%	2.28%	4.05%	5.03%	3.52%	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	0.05%	3.03%	1.82%	2.01%	2.66%	3.32%	0.43%	-2.01%
滬深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	5 \| 384	307 \| 380	270 \| 375	91 \| 370	41 \| 359	9 \| 342	22 \| 194	-- \| 87
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
階段漲幅	0.55%	1.23%	1.62%	0.70%	-1.83%	-0.26%	1.32%	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
滬深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	289 \| 391	29 \| 378	17 \| 376	15 \| 365	239 \| 345	122 \| 328	195 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
階段漲幅	-0.10%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均平臺采用最新同類分類，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法計算平均值做參考。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同類排名平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。	89 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
平臺采用最新同類排行，在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度向下細(xì)分，用更加科學(xué)的方法在同一維度內(nèi)進(jìn)行對比。如：混合型-偏股、混合型-偏債。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):
選擇指標(biāo):

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-15~至今	肖愛華欽振浩	312天	4.50%
2023-10-19~2023-12-14	肖愛華	56天	0.90%
2023-10-13~2023-10-18	管宇肖愛華	5天	-0.76%
2022-07-19~2023-10-12	管宇	1年又85天	-1.83%

點(diǎn)擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
131	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	08-30 08:25
131	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	07-19 09:29
478	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	05-30 08:08
424	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	05-30 08:03
361	公告關(guān)于新增華西證券股份有限公司為浙商智配瑞享一年持有	基金資訊	05-13 08:03
989	當(dāng)下投資想求低波動，買黃金or債券？	浙商基金	04-22 15:22
231	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	04-19 09:14
141	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	03-30 09:27
263	公告關(guān)于新增北京坤元基金銷售有限公司為浙商智配瑞享一年	基金資訊	03-20 09:04
326	公告關(guān)于新增申港證券股份有限公司為浙商智配瑞享一年持有	基金資訊	02-26 09:05
494	公告關(guān)于新增渤海銀行股份有限公司為浙商智配瑞享一年持有	基金資訊	02-08 09:05
172	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	01-19 09:26
289	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	12-19 09:07
259	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	12-19 09:06
367	公告浙商基金管理有限公司關(guān)于增聘浙商智配瑞享一年持有期	基金資訊	12-16 09:06
314	公告關(guān)于新增國金證券股份有限公司為浙商智配瑞享一年持有	基金資訊	12-14 09:05
286	公告關(guān)于新增南京證券股份有限公司為浙商智配瑞享一年持有	基金資訊	11-27 09:05
279	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)2	基金資訊	10-24 09:14
253	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)招	基金資訊	10-23 09:04
242	公告浙商智配瑞享一年持有期債券型基金中基金(FOF)基	基金資訊	10-23 09:04

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