類型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.04億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:徐力恒 |
成 立 日:2022-11-17 | 管 理 人:長(zhǎng)城基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城短債債券A | 13.75% | -0.05% | |
長(zhǎng)城收益寶貨幣B | 7.13% | -- | |
海富通中證短融ETF | 6.16% | 0.00% | |
長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A | 6.07% | -0.10% | |
易方達(dá)安源中短債債... | 5.81% | -0.03% | |
永贏迅利中高等級(jí)短... | 5.02% | 0.00% | |
東方紅匯陽(yáng)債券A | 4.33% | 0.08% | |
富國(guó)中債7-10年... | 4.32% | -0.18% | |
天弘永利債券B | 3.52% | 0.06% | |
富國(guó)中證價(jià)值ETF | 2.93% | 1.26% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):59.04%
12個(gè)季度正收益
4.11%近1年長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C
低風(fēng)險(xiǎn) 靈活進(jìn)出
1.7330%七日年化長(zhǎng)城收益寶貨幣A
打包新興行業(yè)頭部黑馬
9.46%近6月長(zhǎng)城中證500...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.81% |
10-17 | 1.0060 | 1.0060 | -0.17% |
10-16 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% |
10-15 | 1.0080 | 1.0080 | -0.54% |
10-14 | 1.0135 | 1.0135 | 0.66% |
10-11 | 1.0069 | 1.0069 | -0.68% |
10-10 | 1.0138 | 1.0138 | 0.23% |
10-09 | 1.0115 | 1.0115 | -1.83% |
10-08 | 1.0304 | 1.0304 | 1.45% |
09-30 | 1.0157 | 1.0157 | 2.27% |
09-27 | 0.9932 | 0.9932 | 1.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.72% | 6.42% | 3.62% | 3.97% | 4.33% | 4.11% | -- | -- |
同類平均 | 0.54% | 3.17% | 2.00% | 2.23% | 2.80% | 3.47% | 0.57% | -1.82% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
同類排名 | 105 | 389 | 43 | 385 | 48 | 374 | 44 | 369 | 60 | 358 | 70 | 343 | -- | 197 | -- | 89 |
四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
近1年 7.86%
近1年 7.63%
近1年 7.27%
近1年 7.08%
近1年 7.01%
近1年 6.84%
近1年 4.11%
日漲幅2.86%
日漲幅2.86%
日漲幅2.27%
日漲幅2.26%
日漲幅1.39%
日漲幅1.39%
日漲幅1.33%
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