基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(24-10-22 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：2.30%

單位凈值 (2024-10-21)

110.61440.01%
近3月：0.44%
近3年：7.03%

累計(jì)凈值

1.1061
近6月：0.93%
成立來(lái)：10.61%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：285.47億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2020-08-03管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證短融指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.08%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 110.6167 1.1062 0.00%
    10-21 110.6144 1.1061 0.01%
    10-18 110.6003 1.1060 0.01%
    10-17 110.5932 1.1059 0.01%
    10-16 110.5828 1.1058 0.01%
    10-15 110.5739 1.1057 0.02%
    10-14 110.5540 1.1055 0.05%
    10-11 110.5042 1.1050 0.04%
    10-10 110.4645 1.1046 0.02%
    10-09 110.4399 1.1044 -0.03%
    10-08 110.4757 1.1048 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.16%
    0.43%
    0.91%
    1.76%
    2.30%
    4.44%
    7.03%
    同類平均
    0.05%
    -0.04%
    0.73%
    1.53%
    3.23%
    4.19%
    6.24%
    10.65%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.16%
    0.46%
    1.00%
    1.96%
    2.58%
    5.49%
    8.66%
    同類排名
    25 | 405
    12 | 405
    212 | 393
    290 | 356
    267 | 316
    247 | 288
    216 | 245
    183 | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
65 0 300億多市值的基金被套利贖回變得小于200億了[ 炒韭菜的西門吹牛 10-17 21:25
46 0 -0.02，折價(jià)了 懷瑾握瑜99 10-17 10:34
69 0 請(qǐng)教這個(gè)賺什么錢，怎么賺錢。 宏圖滿腹de黃藥師 10-17 00:18
63 0 居然還有手續(xù)費(fèi)！ 東方紅686868 10-16 15:43
92 1 ，還特么賠了 股友387ao09025 10-15 22:40
122 1 為什么贖回不了呢？ 基民t9A9958272 10-15 13:42
117 1 等漲回去以后再也不玩這垃圾了 請(qǐng)叫我家長(zhǎng) 10-15 13:42
97 0 哪里可以看最新凈值？ 憤怒的酒菜 10-12 19:54
104 0 今天凈值110.5042 靈雨少 10-12 00:32
853 7 瘋了吧，還在跌，這個(gè)白賺的錢不香嗎？一定要去股市冒 瓦當(dāng)老鐵匠 10-11 14:49
71 0 開盤就賣掉。買科創(chuàng)，北交所股票，好多人買不了 勿上火 10-08 08:51
162 0 這個(gè)買賣10000元收費(fèi)多少 股友1P8235557L 10-02 13:31
201 1 今天贖回按今天收盤凈值嗎？ 開心藍(lán)天 09-30 10:49
203 2 別的雞今天都是放量大漲，債雞居然縮量下跌，靜待節(jié)前 股友WlRuTc 09-29 17:41
108 1 什么情況，撤了這么就沒反應(yīng) n486013724271868 09-29 14:04
74 1 啊啊啊關(guān)鍵時(shí)刻掉鏈子 股友Qvcu0l 09-29 14:03
306 4 這玩意利息本來(lái)就少，一天跌完 請(qǐng)叫我家長(zhǎng) 09-29 14:01
242 3 買不到，好氣人。這么好的買入機(jī)會(huì)。 俺們財(cái)神附身 09-29 13:58
67 0 關(guān)鍵時(shí)刻掉鏈子，撤也撤不了。什么玩意兒？ 有趣的大紅包 09-27 13:34
56 0 啊啊啊啊 股友Qvcu0l 09-27 13:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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