凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.63億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:李茜 |
成 立 日:2023-06-19 | 管 理 人:華泰柏瑞基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:3.39% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
董辰 屢創(chuàng)新高
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何琦 左側(cè)布局掌先機(jī)
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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.2013 | 1.2013 | 0.66% |
10-21 | 1.1934 | 1.1934 | -1.15% |
10-18 | 1.2073 | 1.2073 | 2.85% |
10-17 | 1.1739 | 1.1739 | -1.60% |
10-16 | 1.1930 | 1.1930 | 1.64% |
10-15 | 1.1737 | 1.1737 | -2.61% |
10-14 | 1.2052 | 1.2052 | 0.95% |
10-11 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% |
10-10 | 1.1936 | 1.1936 | 3.94% |
10-09 | 1.1484 | 1.1484 | -3.63% |
10-08 | 1.1917 | 1.1917 | 0.95% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 2.35% | 13.12% | 12.60% | 17.66% | 23.35% | 25.27% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 2.11% | 13.29% | 11.96% | 15.51% | 22.92% | 27.24% | 45.55% | 4.51% |
同類(lèi)排名 | 2305 | 3116 | 2913 | 3090 | 1925 | 2997 | 895 | 2784 | 286 | 2573 | 169 | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 19.51% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 25.27%
日漲幅2.45%
日漲幅2.33%
日漲幅2.30%
日漲幅2.23%
日漲幅2.11%
日漲幅2.11%
日漲幅1.95%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A | 1900人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 2074人 |
華泰柏瑞港股通紅利ET | 2004人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 2367人 |
廣發(fā)全球精選股票(QD | 2154人 |
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