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光大保德信恒利純債債券D(018970
)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0133-0.07%
近1月:-0.28%
近1年:4.01%

累計凈值

1.0374
近3月:0.07%
近3年:--

近6月:0.98%
成立來:3.75%
類型:債券型-長債規(guī)模:10.32億元(2024-06-30)基金經(jīng)理:李懷定
成 立 日:2023-08-08管 理 人光大保德信基金基金評級
暫無評級

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交易狀態(tài):限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0133 1.0374 -0.07%
    10-21 1.0140 1.0381 0.01%
    10-18 1.0139 1.0380 -0.01%
    10-17 1.0140 1.0381 0.09%
    10-16 1.0131 1.0372 0.03%
    10-15 1.0128 1.0369 0.12%
    10-14 1.0116 1.0357 0.28%
    10-11 1.0088 1.0329 0.18%
    10-10 1.0070 1.0311 0.17%
    10-09 1.0053 1.0294 -0.23%
    10-08 1.0076 1.0317 -0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.28%
    0.07%
    0.98%
    3.04%
    4.01%
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    496 | 2853
    1785 | 2851
    2295 | 2770
    1828 | 2626
    1129 | 2453
    1130 | 2299
    -- | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 06-28 09:18
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149 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 03-29 13:30
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565 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年第3 基金資訊 10-25 09:19
609 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金2023年中期 基金資訊 08-31 10:17
261 0 公告光大保德信恒利純債債券型證券投資基金(光大保德信恒 基金資訊 08-11 09:08

光大保德信基金

管理規(guī)模:715.26億旗下基金:131只
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