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單位凈值 (2024-10-22)

1.0247-0.01%
近1月：-0.04%
近1年：--

累計凈值

1.0293
近3月：0.24%
近3年：--

近6月：0.93%
成立來：2.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0247 1.0293 -0.01%
    10-21 1.0248 1.0294 0.02%
    10-18 1.0246 1.0292 0.01%
    10-17 1.0245 1.0291 0.03%
    10-16 1.0242 1.0288 0.03%
    10-15 1.0239 1.0285 0.05%
    10-14 1.0234 1.0280 0.14%
    10-11 1.0220 1.0266 0.07%
    10-10 1.0213 1.0259 0.04%
    10-09 1.0209 1.0255 -0.17%
    10-08 1.0226 1.0272 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.04%
    0.24%
    0.93%
    2.44%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    274 | 2853
    679 | 2851
    1782 | 2770
    1945 | 2626
    1855 | 2453
    -- | 2299
    -- | 1952
    -- | 1656
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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