凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類型:指數(shù)型-股票 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:1.93億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:邵文婷 |
成 立 日:2024-03-15 | 管 理 人:交銀施羅德基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證紅利低波動100指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
主投債市適度持股
3.50%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-22 | 1.0566 | 1.0566 | 0.64% |
10-21 | 1.0499 | 1.0499 | -0.70% |
10-18 | 1.0573 | 1.0573 | 1.07% |
10-17 | 1.0461 | 1.0461 | -1.50% |
10-16 | 1.0620 | 1.0620 | 1.44% |
10-15 | 1.0469 | 1.0469 | -2.20% |
10-14 | 1.0704 | 1.0704 | 2.48% |
10-11 | 1.0445 | 1.0445 | -1.49% |
10-10 | 1.0603 | 1.0603 | 2.53% |
10-09 | 1.0341 | 1.0341 | -7.38% |
10-08 | 1.1165 | 1.1165 | 2.81% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.93% | 16.00% | 9.09% | 5.13% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 4.42% | 26.79% | 16.97% | 15.60% | 11.58% | 11.44% | 3.94% | -16.67% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.76% | 15.97% | 7.57% | -0.28% | 8.01% | 7.92% | 21.32% | 19.56% |
同類排名 | 2922 | 3116 | 2737 | 3090 | 2524 | 2997 | 2321 | 2784 | -- | 2573 | -- | 2430 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 99.00% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 59.42%
近1年 58.95%
近1年 --
日漲幅1.92%
日漲幅1.88%
日漲幅1.87%
日漲幅1.86%
日漲幅1.85%
日漲幅1.84%
日漲幅1.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 17370人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 16535人 |
博時上證科創(chuàng)板100E | 16203人 |
東財北證50C | 16758人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 16665人 |
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