凈值估算(24-10-23 15:00)
單位凈值 (2024-10-23)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.40億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:趙建忠 |
成 立 日:2024-03-22 | 管 理 人:中銀基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證央企紅利50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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金牛獎&金基金獎
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
10-23 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% |
10-22 | 1.0505 | 1.0505 | 0.47% |
10-21 | 1.0456 | 1.0456 | 0.36% |
10-18 | 1.0418 | 1.0418 | 1.53% |
10-17 | 1.0261 | 1.0261 | -1.62% |
10-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% |
10-15 | 1.0416 | 1.0416 | -2.53% |
10-14 | 1.0686 | 1.0686 | 2.10% |
10-11 | 1.0466 | 1.0466 | -1.79% |
10-10 | 1.0657 | 1.0657 | 2.66% |
10-09 | 1.0381 | 1.0381 | -6.42% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.26% | 15.22% | 8.01% | 5.41% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 5.33% | 27.23% | 20.31% | 16.56% | 11.95% | 13.56% | 4.28% | -16.39% |
滬深300 | 3.70% | 23.67% | 15.50% | 13.32% | 15.80% | 14.36% | 6.15% | -19.89% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.29% | 17.08% | 8.52% | 5.41% | 17.57% | 18.47% | 16.47% | 14.94% |
同類排名 | 2852 | 3121 | 2777 | 3090 | 2812 | 3002 | 2416 | 2802 | -- | 2573 | -- | 2431 | -- | 1961 | -- | 1499 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 49.77% |
近1年 83.88%
近1年 83.35%
近1年 80.63%
近1年 79.92%
近1年 70.31%
近1年 69.80%
近1年 --
日漲幅1.25%
日漲幅1.25%
日漲幅0.82%
日漲幅0.81%
日漲幅0.57%
日漲幅0.57%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 2314人 |
國投瑞銀新能源混合A | 2250人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟(jì)C | 2270人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2251人 |
國投瑞銀白銀期貨(LO | 2251人 |
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