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凈值估算(24-10-24 02:29)

--
近1月：5.94%
近1年：31.21%

單位凈值 (2024-10-23)

6.06860.54%
近3月：12.01%
近3年：64.77%

累計(jì)凈值

1.4603
近6月：15.19%
成立來：45.91%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：0.59億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-08-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-23 6.0686 1.4603 0.54%
    10-22 6.0358 1.4524 0.09%
    10-21 6.0303 1.4511 1.13%
    10-18 5.9628 1.4348 0.72%
    10-17 5.9201 1.4246 0.44%
    10-16 5.8944 1.4184 1.39%
    10-15 5.8135 1.3989 0.04%
    10-14 5.8109 1.3983 0.99%
    10-11 5.7542 1.3846 1.11%
    10-10 5.6911 1.3695 0.37%
    10-09 5.6703 1.3644 -1.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.96%
    5.94%
    12.01%
    15.19%
    29.58%
    31.21%
    58.45%
    64.77%
    同類平均
    2.31%
    5.03%
    8.37%
    9.94%
    21.37%
    22.70%
    43.90%
    46.61%
    滬深300
    3.70%
    23.67%
    15.50%
    13.32%
    15.80%
    14.36%
    6.15%
    -19.89%
    跟蹤標(biāo)的
    2.98%
    6.02%
    12.25%
    15.71%
    30.62%
    32.54%
    61.81%
    69.88%
    同類排名
    17 | 56
    13 | 56
    13 | 55
    7 | 53
    14 | 51
    14 | 51
    13 | 47
    15 | 44
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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