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凈值估算(24-10-22 20:31)

--
近1月：6.18%
近1年：30.94%

單位凈值 (2024-10-22)

5.94670.15%
近3月：10.78%
近3年：66.21%

累計(jì)凈值

2.2495
近6月：11.98%
成立來：124.95%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：37.10億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-22 5.9467 2.2495 0.15%
    10-21 5.9379 2.2462 1.17%
    10-18 5.8695 2.2203 0.68%
    10-17 5.8299 2.2053 0.44%
    10-16 5.8043 2.1956 1.11%
    10-15 5.7408 2.1716 0.40%
    10-14 5.7177 2.1629 0.59%
    10-11 5.6844 2.1503 1.08%
    10-10 5.6235 2.1272 0.39%
    10-09 5.6019 2.1191 -0.81%
    10-08 5.6477 2.1364 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.59%
    6.18%
    10.78%
    11.98%
    29.76%
    30.94%
    59.00%
    66.21%
    同類平均
    2.78%
    4.92%
    7.25%
    5.82%
    20.62%
    21.43%
    43.01%
    45.39%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    3.60%
    6.24%
    10.95%
    12.30%
    30.32%
    31.62%
    60.70%
    68.97%
    同類排名
    14 | 54
    8 | 54
    8 | 53
    3 | 51
    2 | 49
    2 | 49
    6 | 47
    7 | 44
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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227 5 這個(gè)基金買入費(fèi)用是多少??？ 基民97tN720802 10-22 14:30
37 0 黃金暫時(shí)減點(diǎn)倉，外盤似乎遇到了壓力等待回踩再次慢慢 龍亞亞 10-22 10:51
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72 0 有利益輸送[滴汗] 股友39V06238w8 09-27 14:26
76 1 咋回事啊 基民t8hRX0 09-27 14:18
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