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狂飆28%!黃金,新高!
黃金價格再創(chuàng)歷史新高。
10月21日,黃金價格持續(xù)上漲,頻頻刷新歷史高位。截至收盤,上期所黃金期貨主力合約上漲1.22%,實現(xiàn)8連陽,最新價格屢創(chuàng)新高,年內(nèi)大漲超28%。到了夜盤時間,國內(nèi)黃金期貨價格開盤繼續(xù)上漲。國際黃金期貨方面,截至北京時間21:00,COMEX黃金主力期貨價格再創(chuàng)新高,報2753美元/盎司。
受黃金價格飆漲影響,國內(nèi)黃金ETF全線收漲,國內(nèi)上市的10余只黃金類ETF年內(nèi)漲幅全部擴大至27%以上。數(shù)據(jù)還顯示,黃金ETF年內(nèi)共吸引184.72億元資金涌入,推動規(guī)模站上歷史最高位。
歷史數(shù)據(jù)來看,黃金最近一次如此大的年度漲幅還要追溯至2009年,彼時黃金年度漲幅接近30%。接下來,黃金價格將如何演繹?
黃金價格創(chuàng)歷史新高
10月21日,現(xiàn)貨黃金價格延續(xù)前一個交易日上漲走勢,現(xiàn)貨黃金價格頻頻創(chuàng)下歷史新高。
上期所黃金期貨主力合約單日上漲1.22%,實現(xiàn)8連陽。受黃金價格飆漲影響,國內(nèi)黃金ETF全線收漲,單日漲幅均在1%以上。
黃金成為今年表現(xiàn)最好的一類資產(chǎn)之一。黃金期貨主力合約年內(nèi)收益超過28%,國內(nèi)上市的十余只黃金類ETF年內(nèi)漲幅均在27%以上。
黃金價格一路狂飆,引發(fā)市場廣泛關注。10月21日盤后,上海黃金交易所發(fā)布做好近期市場風險控制工作的通知稱,近期貴金屬價格波動顯著增大,市場風險明顯加劇。請各會員單位繼續(xù)做細做好風險應急預案,提示投資者做好風險防范工作,合理控制倉位,理性投資。
業(yè)內(nèi)人士分析,黃金價格大漲的主要原因或是美國大選與寬松貨幣政策的預期推動。另外,近期地緣政治緊張局勢加劇、權益資產(chǎn)處于高位等,推動投資者在避險情緒和對全球市場不穩(wěn)定的擔憂下,尋求黃金等避險資產(chǎn)。
地緣政治緊張局勢和美國大選推升避險需求。華安基金分析,首先,中東局勢愈演愈烈,令人擔憂;美國大選也即將到來,由于圍繞美國總統(tǒng)大選和中東戰(zhàn)爭的不確定性促使投資者尋求避險資產(chǎn)。另外,歐洲央行降息,全球貨幣環(huán)境維持寬松。歐洲央行也在今年第三次降息,降息幅度為25個基點。盡管該因素也幫助美元指數(shù)走高,但降息會降低持有黃金的機會成本,因此金價在上周四和美元指數(shù)共同上漲。
除上述原因外,博時基金指出,催化黃金價格大漲的原因還有多國央行確認將增加黃金儲備。各國央行購買黃金是今年金價創(chuàng)紀錄上漲的主要推動力。
博時基金用“直入無人之境”來形容上周黃金市場表現(xiàn)。無論是短期的地緣動蕩加劇、美國大選前的不確定性對沖、以及微觀資金的不斷涌入,還是長期央行配置意愿的抬升和二次通脹前景的集聚,在這一周里都競相加持于黃金資產(chǎn)之上,綻放出愈加耀眼的光輝。
美元金價沖破2700美元關口,國內(nèi)投資者的踴躍入場促使人民幣金價在跟隨美元黃金上行的同時,額外獲得近1%的境內(nèi)外價差修復,其單周資金流入達到年內(nèi)次高水平。
超百億資金涌入相關ETF
隨著金價一路走高,黃金相關ETF關注度明顯提升,今年以來國內(nèi)上市的十余只黃金ETF均獲資金凈流入。
華安黃金ETF、博時黃金ETF、易方達黃金ETF和國泰黃金ETF年內(nèi)分別有資金凈流入61.95億元、38.37億元、38.03億元和27.99億元。整體來看,十余只黃金ETF年內(nèi)合計獲資金凈流入184.72億元。
單只ETF來看,繼華安黃金ETF后,博時黃金ETF、易方達黃金ETF今年規(guī)模均超過百億元,三只ETF最新規(guī)模分別為248.14億元、136.09億元和105億元。
雖然黃金類ETF較為小眾,但是黃金是居民家庭資產(chǎn)配置的重要組成部分,黃金ETF也開始受到公募管理機構的重視。
近期,華夏基金發(fā)布降費公告,公司旗下華夏黃金ETF的管理費年費率由0.5%下調(diào)至0.15%,托管費年費率由0.1%下調(diào)至0.05%,降費力度較大。
除了跟蹤黃金現(xiàn)貨價格外,近年來公募基金還加大布局黃金產(chǎn)業(yè)類基金產(chǎn)品。近一年以來,共有華安、中歐、平安等多家公司發(fā)行了黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)基金。南方基金、易方達基金則將在10月新發(fā)中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)基金。
從年內(nèi)表現(xiàn)來看,永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF、華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF年內(nèi)漲幅分別為24.7%和33.48%。
機構擔憂貴金屬或進入劇烈波動
展望后市,在美國降息大周期、全球避險需求和央行強勁買盤的推動下,華安基金繼續(xù)看好黃金配置價值,其認為當前的黃金配置定價主要是地緣因素,需緊密關注局勢變化。
從中觀的角度來看,博時基金認為,地緣博弈的烈度隨著美國大選的臨近也持續(xù)升溫,地緣高烈度博弈情況或持續(xù)到11月初大選結果的落地。此外,倫敦金銀市場協(xié)會年度行業(yè)會議上多國央行官員都認可黃金的長期價值并表達了增配意愿,金磚國家支付系統(tǒng)BRICSPAY中意外看到了黃金支付的選項,這些都將成為中長期撼動美元體系基石并助長黃金價值的重要力量。
不過,繼黃金價格持續(xù)大漲后,白銀在前期持續(xù)滯后而上周五出現(xiàn)追漲爆發(fā)。博時基金指出需注意到白銀的追漲一般意味著短期行情接近尾聲,美國大選結果落地后避險情緒回落的情況在歷史上也多有發(fā)生,后續(xù)貴金屬或進入劇烈波動的階段,但其中長期投資價值仍值得時間與耐心來檢驗。
(文章來源:券商中國)
(原標題:狂飆28%!黃金,新高!)
(責任編輯:126)
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