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凈值估算(24-10-22 20:31)

--
近1月：6.18%
近1年：30.91%

單位凈值 (2024-10-22)

6.01880.15%
近3月：10.77%
近3年：66.49%

累計凈值

2.2728
近6月：11.95%
成立來：127.28%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：229.22億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.16%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 6.0188 2.2728 0.15%
    10-21 6.0098 2.2694 1.16%
    10-18 5.9406 2.2433 0.68%
    10-17 5.9004 2.2281 0.44%
    10-16 5.8744 2.2183 1.11%
    10-15 5.8100 2.1939 0.40%
    10-14 5.7867 2.1851 0.58%
    10-11 5.7531 2.1724 1.08%
    10-10 5.6915 2.1492 0.38%
    10-09 5.6699 2.1410 -0.81%
    10-08 5.7161 2.1585 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.59%
    6.18%
    10.77%
    11.95%
    29.74%
    30.91%
    59.15%
    66.49%
    同類平均
    2.78%
    4.92%
    7.25%
    5.82%
    20.62%
    21.43%
    43.01%
    45.39%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    跟蹤標(biāo)的
    3.60%
    6.24%
    10.95%
    12.30%
    30.32%
    31.62%
    60.70%
    68.97%
    同類排名
    14 | 54
    8 | 54
    9 | 53
    4 | 51
    3 | 49
    3 | 49
    1 | 47
    2 | 44
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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