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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2024-10-22)

1.0329-0.14%
近1月：-0.27%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0499
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：1.85%
成立來：3.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.07億元（2024-06-30）基金經(jīng)理：馬毅等
成 立 日：2024-02-22管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-22 1.0329 1.0499 -0.14%
    10-21 1.0343 1.0513 0.01%
    10-18 1.0342 1.0512 -0.04%
    10-17 1.0346 1.0516 0.11%
    10-16 1.0335 1.0505 -0.04%
    10-15 1.0339 1.0509 0.10%
    10-14 1.0329 1.0499 -0.07%
    10-11 1.0336 1.0506 0.04%
    10-10 1.0332 1.0502 0.21%
    10-09 1.0310 1.0480 0.20%
    10-08 1.0289 1.0459 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.27%
    1.12%
    1.85%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.03%
    -0.23%
    0.42%
    1.39%
    3.42%
    4.49%
    7.18%
    11.73%
    滬深300
    2.64%
    23.64%
    12.60%
    12.09%
    15.35%
    12.74%
    5.74%
    -20.20%
    同類排名
    2142 | 2845
    1733 | 2843
    76 | 2762
    170 | 2618
    -- | 2445
    -- | 2291
    -- | 1948
    -- | 1652
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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