凈值估算(24-10-22 15:00)
單位凈值 (2024-10-22)
類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.50億元(2024-06-30) | 基金經(jīng)理:史寶珖 |
成 立 日:2021-06-11 | 管 理 人:工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
跟蹤標(biāo)的:中證線(xiàn)上消費(fèi)主題指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.89% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
廣發(fā)北證50成份指(017512) | 近1年 | 71.84% | 購(gòu)買(mǎi) | |
廣發(fā)北證50成份指(017513) | 近1年 | 71.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
博時(shí)北證50成份指(018128) | 近1年 | 69.57% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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科大訊飛 | 10.61% | -1.36% | 股吧 |
昆侖萬(wàn)維 | 5.86% | 1.42% | 股吧 |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.33% | -2.78% | 股吧 |
世紀(jì)華通 | 4.31% | -1.40% | 股吧 |
三七互娛 | 4.26% | 0.18% | 股吧 |
萬(wàn)達(dá)電影 | 3.89% | 2.22% | 股吧 |
神州泰岳 | 3.35% | -1.21% | 股吧 |
芒果超媒 | 3.29% | 5.60% | 股吧 |
藍(lán)色光標(biāo) | 2.85% | 7.36% | 股吧 |
巨人網(wǎng)絡(luò) | 2.75% | 1.44% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):45.50%
搭上新能源順風(fēng)車(chē)
143.10%成立以來(lái)工銀新能源汽車(chē)...
老將帶你領(lǐng)略全球
288.90%成立以來(lái)工銀全球精選股...
足不出戶(hù),配置全球
212.88%成立以來(lái)工銀全球股票(...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.96%10-22
快取單日限額 最高超40萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-22 | 0.7582 | 0.7582 | 1.96% |
10-21 | 0.7436 | 0.7436 | 3.85% |
10-18 | 0.7160 | 0.7160 | 2.81% |
10-17 | 0.6964 | 0.6964 | 1.69% |
10-16 | 0.6848 | 0.6848 | 0.88% |
10-15 | 0.6788 | 0.6788 | -0.56% |
10-14 | 0.6826 | 0.6826 | 3.17% |
10-11 | 0.6616 | 0.6616 | -4.94% |
10-10 | 0.6960 | 0.6960 | -2.49% |
10-09 | 0.7138 | 0.7138 | -9.13% |
10-08 | 0.7855 | 0.7855 | 10.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 11.70% | 39.35% | 37.53% | 19.08% | 7.11% | 7.96% | 21.08% | -11.27% |
同類(lèi)平均 | 1.50% | 26.30% | 16.33% | 14.87% | 11.15% | 11.01% | 3.54% | -16.94% |
滬深300 | 2.64% | 23.64% | 12.60% | 12.09% | 15.35% | 12.74% | 5.74% | -20.20% |
跟蹤標(biāo)的 | 11.97% | 40.10% | 37.98% | 18.53% | 6.31% | 7.77% | 21.10% | -12.34% |
同類(lèi)排名 | 40 | 2682 | 389 | 2666 | 103 | 2588 | 700 | 2407 | 1469 | 2214 | 1361 | 2084 | 351 | 1678 | 441 | 1301 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-06-30 | 100.91% |
2023-12-31 | 60.97% |
2023-06-30 | 69.52% |
2022-12-31 | 19.47% |
近1年 71.84%
近1年 71.33%
近1年 69.57%
近1年 68.92%
近1年 62.73%
近1年 62.34%
近1年 7.96%
日漲幅3.75%
日漲幅3.74%
日漲幅3.36%
日漲幅3.35%
日漲幅3.19%
日漲幅2.58%
日漲幅2.57%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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華夏能源革新股票A | 329人 |
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 399人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 314人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 433人 |
諾安成長(zhǎng)混合 | 321人 |
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